中航瑞旭 3 个月如期通达债券型证券投资基金 2025 年分成公告 公告送出日历：2025 年 6 月 18 日 基金称呼 中航瑞旭 3 个月如期通达债券型证券投资基金 基金简称 中航瑞旭 3 个月定开债 基金主代码 013405 基金契约见效日 2023 年 1 月 30 日 基金措置东谈主称呼 中航基金措置有限公司 基金托管东谈主称呼 兴业银行股份有限公司 公告依据 笔据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金 运作措置看法》、《公开召募证券投资基金信息线路措置看法》等法律法例以及 《中航瑞旭 3 个月如期通达债券型证券投资基金基金契约》、《中航瑞旭 3 个月 如期通达债券型证券投资基金招募讲明书》的接头法律解说。 收益分派基准日 2025 年 6 月 13 日 接头年度分成次数的讲明 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成 下属分级基金的基金简称 中航瑞旭 3 个月定开债 A 中航瑞旭 3 个月定开债 C 下属分级基金的交游代码 013405 013406 戒指基准日下属分级基金的关系方针 基准日下属分级基金份额净值（单元：东谈主 民币元） 1.0591 1.0735 基准日下属分级基金可供分派利润（单元：东谈主民币元） 169,990,417.30 2,035.57 本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.1500 0.1500 职权登记日 2025 年 6 月 19 日 除息日 2025 年 6 月 19 日 现款红利披发日 2025 年 6 月 20 日 分成对象 职权登记日在中航基金措置有限公司登记在册的本基金的举座基金份 额抓有东谈主。 红利再投资关系事项的讲明 选拔红利再投资格式的投资者由红利转得的基金份 额将以 2025 年 6 月 19 日除权后的基金份额净值为缱绻基准细目再投资份额，红 利再投资所退换的基金份额于 2025 年 6 月 20 日奏凯划入其基金账户。本公司对 红利再投资所产生的基金份额进行证据并见告各销售机构。2025 年 6 月 23 日起 投资者不错查询，并于本基金的通达日办理赎回。 税收关系事项的讲明 笔据关系法律法例法律解说，基金向投资者分派的基金收益， 暂免征收所得税。 用度关系事项的讲明 1、本基金本次分成免收分成手续费。 注：关于未选拔具体分成格式的投资者，本基金默许的分成格式为现款分成。 本基金的阻塞期指自《基金契约》见效之日起（包括《基金契约》见效之日）或 自每一通达期竣事之日次日起（包括该日）3 个月的技能。本基金的第一个阻塞 期为自《基金契约》见效之日起至 3 个月后的对应日的前一日（包括该日）的期 间。下一个阻塞期为首个通达期竣事之日次日起（包括该日）至 3 个月后的对应 日的前一日（包括该日）的技能，依此类推。如该对应日不存在对应日历或该对 应日为非职责日的，则顺延至下一职责日。本基金阻塞期内不办理申购与赎回业 务，也不上市交游。本基金自阻塞期竣事之日的下一个职责日（含该日）起插足 通达期，技能不错办理申购与赎回业务。每个通达期不少于 1 个职责日况且最长 不最初 20 个职责日，通达期的具体时辰以基金措置东谈主届时公告为准。如在通达 期内发生不成抗力或其他情形以致基金无法按时通达或需依据基金契约暂停申 购与赎回业务的，基金措置东谈主有权合理休养申购或赎回业务的办理技能并给以公 告，在不成抗力或其他情形影响身分摈斥之日下一个职责日起，陆续缱绻该通达 期时辰。 职权登记日申购或退换转入的基金份额不享有本次分成职权，赎回或退换转出的 基金份额享有本次分成职权。 投资者通过任一销售机构按基金交游代码提交的分成格式变更苦求，只对投资者 在该销售机构指定交游账户下的基金份额有用，并不更动投资者在其他销售机构 基金份额的分成格式。如投资者但愿变更在其他销售机构基金份额的分成格式， 需按基金交游代码通过其他销售机构交游账户提交变更分成格式的业务苦求。 投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户处事电话（400-666-2186） 查询分成格式是否正确，如不正确或但愿变更分成格式的，请于职权登记日之前 （不含职权登记日）到销售网点办理变更手续。本次分成格式将以投资者在职权 登记日之前（不含职权登记日）终末一次选拔的分成格式为准。 投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户处事电话（400-666-2186） 了解本基金关系情况。投资者也不错赶赴本基金接头销售机构进行盘考。本基金 的销售机构详见基金措置东谈主官网的公示。 风险指示：本基金措置东谈主甘愿以浑厚信用、勤快遵法的原则措置和哄骗基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化， 不会更动基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或提升基金投资收益。基 金的过往事迹不代表当年阐述，投资有风险，敬请投资东谈主肃肃阅读本基金的《基 金契约》、《招募讲明书》及《基金家具贵寓摘抄》等关系法律文献，并选拔适 合本人风险承受才调的投资品种进行投资。 特此公告。 中航基金措置有限公司