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发布日期:2026-06-14 10:16 点击次数:56

对于华安中债0-3年计策性金融债指
数证券投资基金分成公告
公告送出日历:2025年6月18日
基金称号 华安中债0-3年计策性金融债指数证券投资基金
基金简称 华安中债0-3年政金债指数
基金主代码 020207
基金公约告成日 2023年12月18日
基金措置东说念主称号 华安基金措置有限公司
基金托管东说念主称号 中国邮政储蓄银行股份有限公司
阐发法律律例和《华安中债0-3年计策性金融债指数证券投资基金基金合
公告依据
同》的筹议规定。
收益分派基准日 2025年6月6日
筹议年度分成次数的施展 本次分成为2025年度的第2次分成
下属分级基金的基金简称 华安中债0-3年政金债指数A 华安中债0-3年政金债指数C
下属分级基金的交往代码 020207 020208
基准日下属分级基金份额净值(单
遗弃基准日下属分级基 位:东说念主民币元)
金的关连所在 基准日下属分级基金可供分派利
润(单元:东说念主民币元)
本次下属分级基金分成有筹算(单元:元/10份基金份额) 0.07000 0.07000
权力登记日 2025年6月20日
除息日 2025年6月20日
现款红利披发日 2025年6月23日
分成对象 权力登记日在华安基金措置有限公司登记在册的本基金举座抓有东说念主
日顺利计入其基金账户,6月24日起可查询、赎回;
红利再投资关连事项的施展 3) 红利再投资按2025年6月20日的基金份额净值再投资基金份额, 不及
基金份额应分得的现款红利按现款红利再投资格式处理。
阐发关连法律律例的规定 ,对投资者(包括个东说念主和机构投资者)从基金分
税收关连事项的施展
配中取得的收入,暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。
用度关连事项的施展 本基金本次分成免收分成手续费和再投资手续费。
次分成权力。
金具体分成格式,则默许为现款格式。
措置公司网站或电话交往系统查询和变更基金收益分派格式。如投资者在不同销售机构遴荐的分成格式不
同,将按照投资者在权力登记日之前临了一次遴荐的分成格式为准。
凡但愿修改分成格式的,请务必在2025年6月19日之前(含该日)办理变更手续。
赢得关连信息。
特此公告。
华安基金措置有限公司